晋中师范高等专科学校

2021年度部门决算

目 录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表(详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分概况

一、本部门职责

晋中师范高等专科学校是经国家教育部批准独立设置的以培养专科层次小学和学前教育师资为主的全日制公办普通高等学校。学校前身是创办于1949年的山西太谷师范学校和创建于1985年的山西省太行师范学校，具有悠久的办学历史，深厚的文化底蕴，鲜明的办学特色，卓越的办学成果，主要为山西及周边省份着力培养合格的小学、学前教育师资及高素质的技能型人才。

学校以“爱满天下”为校训，以加强内涵建设为主线，以建设“地方性小学教师教育中心、小学教育研究中心、小学教育服务中心”为目标，大力加强师资队伍建设，狠抓教育教学质量，确立“校校（园）政行合作、培养培训一体、教学研究融通、文化服务并行”的办学模式。全面贯彻党的教育方针，推进转型发展，提升核心竞争力，提高人才培养质量，努力建设成为全国一流新型师范专科学校。

二、机构设置情况

学校位于晋中市榆次北部新城，紧邻省会太原，学校校园环境优美，布局合理，学校一期建校工程占地261亩，二期预留地157.76亩，建筑面积14.24万平方米，学校固定资产净值29867.78万元，学校馆藏图书56.89万册，期刊400余种，电子图书8.5万余种。建有校内实训基地256个，校外小学、幼儿园实训基地215个，还拥有实验楼、艺术楼、体育馆、培训中心、多媒体电子教室、电视演播厅、电子备课室、电子阅览室和语音室等多个场馆。学校现有7个系33个专业，面向山西、甘肃、宁夏、河南、内蒙古、青海等6个省份招生。目前，在校学生9477人，教职工574人，其中专任教师384人，拥有教授3人、副教授97人，硕士以上学历教师204人，骨干教师45人，双师素质教师276人、三晋英才1人。学校教职工获得国家荣誉60人次，省级荣誉125人次，市级荣誉60人次。

晋中师范高等专科学校属于独立核算的公益二类财政拨款事业单位，资金属于全额财政拨款，执行行政事业单位会计制度。截至2021年底，学校内设机构24个，包括党政综合办、宣传部、组织统战部、人事处、纪检监察室、教务处、学生处、科研处、招生就业处、图书馆、后勤处、保卫处、计财处、团委、工会、电教实验中心、中文系、数理科学系、外语系、教育系、思政部、体育系、美术系、音乐系。学校荣获国家教育部“国家级语言文字规范化师范校”“国家级书法教育规划化示范校”“全国教育科研先进单位”等荣誉称号；荣获“山西省劳动模范先进集体”“山西省文明学校”“山西省平安校园建设单位”“山西省依法治校示范校”“山西省高校毕业生就业见习省级示范校”等荣誉；荣获晋中市“文明和谐单位”“职业教育先进集体”“四星级党组织”等多项荣誉。学校以“爱满天下”为校训，以建设特色鲜明、省内一流、国内知名、具有国际视野“四位一体”的师范专科学校为发展目标，大力加强师资队伍建设，狠抓教育教学质量，为现代服务业培养高级能型人才，构建“普通专科学历教育+教师教育素养训练+职业技能素质教育”的人才培养模式。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计12039.84万元，比2020的12679.33万元减少639.48万元，减比5.04%，主要原因是：

财政补助收入9401.31万元比上年的9030.78万元增加370.53万元，增长4.1%；

事业收入2600.91万元，比上年的3646.31万元减少1045.4万元，降低28.67%，减少的主要原因是2021年预算外项目收入58.91万元比2020的预算外项目收入3570.24万元年减少3511.33万元，主要是因为2020年集资款、绩效考核补助等都在项目中支出，2021年都在基本支出中，此外2020集中偿还集资款，而2021还公投公司欠款相比集资款较少，且没有2020年的图书购置、中文系专项资金、“十三五”规划等项目，因此，整体预算外支出大幅减少。

其他收入37.62万元，比2020年的2.23万元减少35.39万元，增加1587%，大幅增加的主要原因是2021年财政下拨2020年7-12月临时价格补贴36.03万元，2020年没有。

2021年我校总支出12391.66万元，比上年的12692.77万元减少301.11万元，减比2.37%，主要原因是：工资福利支出6001.61万元，比上年的5747.95万元增加253.66万元，增长4.41%；商品和服务支出3315.7万元，比2020年的2453.13万元增加862.57万元，增长35.16%；对个人和家庭补助1078.15万元，比2020年的986.12万元增加92.03万元，增长9.33%；资本性支出1996.21万元比2020年的3505.58万元减少1509.37万元，降低46.06%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12039.84万元，其中：财政拨款收入9401.31万元，占比78.09%；事业收入2600.91万元，占比21.6%；其他收入37.62万元，占比0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12391.66万元，其中：基本支出10380.87万元，占比83.77%；项目支出2010.79万元，占比16.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政补助收入9401.31万元，比2020年的9030.78万元增加370.53万元，增长4.1%，具体与2020年相比变动情况如下表所示：

可以从上表看出，财政拨款收入的增减变动主要是：

高职教育的拨款增加348.64万元，其中：教育质量中央提升资金2021年共下达2次，资金合计为548.99万元，比2020年的480.5万元增加68.49万元；2021年的部门预算及调整预算7841.69万元比2020年的7682.72万元增加158.97万元；在2050305功能科目下，资助补助经费共下达3批，合计金额为916.06万元，比2020年的资助补助经费（资助经费、义务兵学费补偿、助贷奖补资金）788.64万元增加127.4万元，此外，2020年还有6.24万元人员抚恤金，而2021年没有。

2021年财政拨款支出9754.62万元，比2020年的9046.34万元增加708.28万元，增长7.83%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9754.62万元，占本年支出合计12391.66万元的78.72%。与2020年相比，财政拨款支出增加708.28万元，增长7.83%。主要原因是：2021年的基本支出中人员经费4891.1万元，比2020年的4807.05增加84.05万元，基本支出中公用经费2891.52万元，比2020年的2504.61增加386.91万元；项目支出1972万元，比2020年的1734.68万元增加237.32万元，增长13.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9754.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9721.68万元，占99.66%；社会保障和就业支出1.14万元，占0.01%；农林水支出31.8万元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算8132.49万元，支出决算9754.62万元，完成年初预算的119.95%，主要是因为决算数中除了有年初预算，还包括年中财政下发的专项资金。2021年财政拨款支出数根据支出功能分类科目，2021年教育支出9721.68万元，社会保障和就业支出1.14万元，农林水支出31.8万元，整体来说，比2020年的9046.34万元增加708.28万元，增长7.83%。具体变动包括一般公共预算的基本支出及项目支出，如下表：

①一般公共预算—基本支出

由上表可以看出：工资福利支出比2020年增加105.33万元，主要是由于2021年新招聘人员导致基本工资增加101.93万元，绩效工资增加了173.53万元，养老保险增加14.48万元，职业年金缴费增加4.36万元，住房公积金增加12.92万元；商品和服务支出比2020年增加431.41万元，主要是由于学校的办公费增加19.05万元，印刷费增加23万元，水费增加20.2万元，物业管理费增加20.24万元（垃圾清运费2021年比2020年增加8.31万元，保洁服务费比2020年增加10.29万元），差旅费增加16.18万元，维修费增加356.93万元（教学电教设备维修增加1.31万元，后勤维修大幅增加214.77万元，是由于在2021年集中支付了后勤维修质保金及进行了公寓楼维修改造等，保卫处消防维保增加119.93万元，是因为地下舞蹈教室消防改造支出116.95万元），培训费增加30.1万元，主要体现在：2020年的培训费在预算外也支出了10万元，此外2021年比2020年的培训费多了心理培训、新任辅导员网络培训等，劳务费增加48.6万元，福利费增加18.79万元。

②一般公共预算—项目支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7782.62万元，其中：人员经费4891.1万元，主要包括工资福利支出4766.12万元，对个人家庭补助124.98万元；公用经费2891.52万元，主要包括商品和服务支出2686.06万元，资本性支出205.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算24万元，支出决算4.19万元，完成预算的17.46%，比2020年的8.76万元减少4.57万元，下降52.17%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费和公务接待费均比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元，完成预算数的40.67%，比上年减少了2.24万元，在2021年没有进行公务用车的购置，公务用车的保有量为3辆；2、公务接待费支出决算0.53万元，完成预算数的3.53%，比上年减少2.33万元，在2021年共进行国内公务接待3批次，共计41人；3、2021年没有因公出境费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我校是全额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，因此，我校没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额1308.36元，其中：政府采购货物支出673.37万元、政府采购工程支出78.6万元、政府采购服务支出556.39万元。政府采购授予中小企业合同金额792.21万元，占政府采购支出总额的60.55%。其中：授予小微企业合同金额586.15万元，占政府采购支出总额的44.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，其他用车3辆，其他用车主要是2辆小型轿车用于学校日常事务，1辆大客车主要用于学生的日常活动；单价50万元（含）以上的通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校2021年度部门预算项目支出中主要有1个特定目标类项目（二期用地遗留征拆及前期费用项目），2个其他运转类项目（残疾人就业保障金项目和自收自支人员支出项目），由于二期用地项目资金属于未分配项目，财政并未下拨资金，因此未进行评价，残疾人就业保障金项目和自收自支人员支出项目均属于人员类项目，不进行绩效自评。

我校开展整体支出绩效评价，涉及预算执行金额12391.66万元，评价得分92.5分，评价结果等次为优，从评价情况来看，我单位绩效管理评价工作较为优秀，能够对绩效项目资金按规定、按要求的支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我校2021年没有项目进行绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。我校2021年没有项目进行绩效自评。

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。